华鑫证券鑫国扬帆18M004号
(D60527)集合理财债券型
1.0392
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.2813
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：30.98%
- 成立日期：2021-03-01
- 基金经理：袁馨石峰
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0392 | 1.2813 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0391 | 1.2812 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 1.0395 | 1.2816 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0393 | 1.2814 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0392 | 1.2813 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0391 | 1.2812 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0387 | 1.2808 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0386 | 1.2807 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0385 | 1.2806 | +0.01% |
| 2026-06-24 | 1.0384 | 1.2805 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆18M004号 | --- | 29.92% | 140.51% | 284.02% | --- | 294.20% |
| 同类型排名 | 55/2519 | 334/2519 | 239/2519 | 184/2519 | 252/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-03-01
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
石峰 上任时间：2022-10-19
石峰:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
朱婷 上任时间：2022-10-19
朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧