华鑫证券鑫国扬帆6M014号
(D60566)集合理财债券型
1.0007
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.1490
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-1.32%
- 最近三年：1.26%
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：江理东,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0007 | 1.1490 | +0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0005 | 1.1488 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0004 | 1.1487 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0005 | 1.1488 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0004 | 1.1487 | +0.06% |
| 2025-12-23 | 0.9998 | 1.1481 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 0.9998 | 1.1481 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 0.9996 | 1.1479 | +0.03% |
| 2025-12-18 | 0.9993 | 1.1476 | +0.00% |
| 2025-12-17 | 0.9993 | 1.1476 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M014号 | --- | 2.00% | -70.45% | -29.89% | --- | -96.98% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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江理东 上任时间：2022-05-17
江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
朱婷 上任时间：2022-05-17
朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧