华鑫证券鑫国扬帆6M014号
(D60566)集合理财债券型
1.0078
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单位净值 [2026-06-11]
1.1561
累计净值 [2026-06-11]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：江理东,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0078 | 1.1561 | --- |
| 2026-06-10 | 1.0092 | 1.1575 | --- |
| 2026-06-09 | 1.0117 | 1.1600 | --- |
| 2026-06-08 | 1.0089 | 1.1572 | --- |
| 2026-06-05 | 1.0126 | 1.1609 | --- |
| 2026-05-15 | 1.0126 | 1.1609 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0122 | 1.1605 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0123 | 1.1606 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0121 | 1.1604 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0128 | 1.1611 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M014号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | 1518/2140 | --- | 1260/2140 | 1293/2140 | --- |
| 四分位排名 | --- | 一般 | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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江理东 上任时间：2022-05-17
江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
朱婷 上任时间：2022-05-17
朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧