华鑫证券鑫国扬帆6M014号
(D60566)集合理财债券型
1.0007
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.1490
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-1.32%
- 最近三年：1.26%
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：江理东,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-16 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-16 |
| 5 | 0.02 | 2024-11-18 |
| 6 | 0.02 | 2025-05-19 |
| 7 | 0.03 | 2023-11-16 |