华鑫证券鑫国扬帆6M014号
(D60566)集合理财债券型
1.0078
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单位净值 [2026-06-11]
1.1561
累计净值 [2026-06-11]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：江理东,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-16 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-16 |
| 5 | 0.02 | 2024-11-18 |
| 6 | 0.02 | 2025-05-19 |
| 7 | 0.03 | 2023-11-16 |