华鑫证券鑫满金24M1号
(D60611)集合理财债券型
1.0610
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-07-16]
1.1400
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2024-03-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0610 | 1.1400 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 1.0614 | 1.1404 | +0.06% |
| 2026-07-14 | 1.0608 | 1.1398 | +0.09% |
| 2026-07-13 | 1.0598 | 1.1388 | +0.06% |
| 2026-07-10 | 1.0592 | 1.1382 | +0.12% |
| 2026-07-09 | 1.0579 | 1.1369 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0550 | 1.1340 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.0550 | 1.1340 | +0.02% |
| 2026-06-24 | 1.0548 | 1.1338 | +0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0546 | 1.1336 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金24M1号 | --- | 73.11% | 310.98% | 434.63% | --- | 448.94% |
| 同类型排名 | 333/2519 | 40/2519 | 31/2519 | 21/2519 | 46/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |