华鑫证券鑫科FOF价值2号
(D60815)集合理财FOF
0.8595
-0.10%-0.0009
单位净值 [2025-12-29]
0.8595
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：8.14%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：26.38%
- 最近三年：15.70%
- 成立以来：-14.05%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：匡欣,杨靖磊,杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||