华鑫证券全天候明珠1号
(D60901)集合理财债券型
1.2649
-0.45%-0.0057
单位净值 [2025-09-19]
1.2649
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：10.46%
- 最近两年：17.48%
- 最近三年：22.35%
- 成立以来：26.49%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||