华鑫鑫财富智享3号

(D62003)集合理财混合型
1.4509 -0.69%-0.0100
单位净值 [2017-03-17]
2.2009
累计净值 [2017-03-17]
  • 最近一月：-2.87%
  • 最近一季：-2.39%
  • 最近半年：-2.35%
  • 今年以来：-1.47%
  • 最近一年：0.08%
  • 最近两年：-2.86%
  • 最近三年：23.42%
  • 成立以来：87.19%
  • 成立日期：2013-04-11
  • 基金经理：张伟民
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫鑫财富智享3号 基金全称 华鑫证券鑫财富智享3号限额特定集合资产管理计划
基金代码 D62003 成立日期 2013-04-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 华鑫证券有限责任公司
基金经理 张伟民 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 无
开放日 --
投资目标 深入研究，精选个股，稳健增值，追求绝对收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、金融衍生品(股指期货等)等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、资产配置 本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 (1)行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。把超越业绩基准的投资目标分解为行业选择问题，通过动态监测行业投资价值的变化，增加投资价值上升行业的权重，减少投资价值下降行业的权重，使行业资产配置效率优于业绩基准。然后，再对全行业股票进行多层次量化考量，选出各行业内具有长期竞争优势和投资潜力的公司，实现积极的投资管理目标。在评价行业的投资价值时，采用定性分析方法一一行业竞争力分析体系和定量模型相结合的方法，每月对全部行业的投资价值进行综合评分和排序，并由此决定不同行业的投资权重。 (2)个股选择。股票方面的主要投资对象为财务基础稳固、拥有长期估值优势、市场竞争优势明显和持续利润增长潜力较高的公司。利用数量手段从成长性、公司核心竞争力和股价估值三个方面对全市场上市公司实施投资价值的分析和评估，并以此制定相应决策。管理人建立了科学完整的股票选择体系和多层次、多策略的股票选择模型，将投资主办人设计调试量化模型的主观能动性与金融工程模型运算分析结果的客观科学性有效结合起来，为投资主办人的投资决策提供直接指导。 3、股指期货投资策略 本集合计划通过股指期货更好地实现资产配置目标。在投资过程中，特别是当市场出现剧烈变化时，可能由于市场流动性不足导致交易成本过高，无法及时有效地实现大类资产配置的目标。本集合计划在风险可控的原则下，适当运用股指期货工具，减少冲击成本，实现投资收益。 4、新股申购投资策略 集合计划将积极参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。管理人将通过多种手段，深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况，并依此合理作出投资决定，以降低新股申购风险，获取较高收益。 5、债券等其他固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种包括国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。 6、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。 (1)股票型基金、混合型基金:管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金管理团队稳定性和规范性、基金规模和基金资产投资组合四个方面考察股票型基金、混合型基金，力求分享优秀基金管理人的证券投资研究成果。 (2)债券型基金和货币市场基金:管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金，为集合计划资产获取稳定收益。