华创证券贵和六号
(D96041)集合理财债券型
1.0008
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.4221
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-5.00%
- 最近半年：-5.07%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：-2.58%
- 最近两年：-2.93%
- 最近三年：-4.28%
- 成立以来：0.08%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||