国金慧睿多策略-国金鑫丰3号

(DB1124)集合理财混合型
1.0005 0.18%+0.0018
单位净值 [2018-09-21]
1.0205
累计净值 [2018-09-21]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：-1.12%
  • 最近半年：-2.15%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：-1.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.98%
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国金证券股份有限公司
基本信息
基金简称 国金慧睿多策略-国金鑫丰3号 基金全称 国金慧睿多策略-国金鑫丰3号集合资产管理计划
基金代码 DB1124 成立日期 2016-10-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国金证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩基准：4.55%
开放日 全程开放
投资目标 以持续超越大盘和极低的回撤幅度为目标,力求在给投资人带来稳健收益的同时实现风险的最小化。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划投资于中国证监会允许投资的现金、银行存款、7天(含)以内债券逆回购、到期日在一年以内的国债、货币基金、超过7天的债券逆回购、股票、证券投资基金(含股票型基金、混合型基金、ETF基金、分级基金)、股指期货、商品期货、国债期货。
投资策略 l 、资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划各类资产的投资比例，力争为计划资产获取稳健回报。 2、固定收益类资产投资策略 本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上，主动判断市场利率的变化趋势，确定并动态调整组合资产的平均剩余期限，根据收益最优化的原则，确定组合中固定收益类资产的合理配置。 （1）利率预期策略 通过分析未来市场利率的走势，对组合的期限和品种进行合理配置，将利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围之内。 在预期利率进入上升周期时，减小债券组合的剩余期限或增加浮动利率债券配置，反之则增加债券组合的剩余期限或减少浮动利率债券的配置。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状随时间而变化，不同到期期限的债券的相关变化造成收益率曲线的变动。 运用统计和数量分析技术，预测收益率曲线的变化方式，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券投资组合，以达到预期投资收益最大化的目的。 （3）债券选择策略 在单个债券选择方面，主要从收益率、流动性、信用风险、剩余期限、税收等方面进行综合分析，选择经信用风险调整后收益率较高的个券、收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势、投资价值较高的债券品种构建投资组合，并定期进行动态调整。 对于国债、央行票据、金融债等品种，主要根据对宏观经济形势和政策环境的分析，预测未来利率走势，综合考虑流动性因素决定投资品种。 对于信用类债券（公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债券等），重点分析发行人的行业发展前景、市场地位、财务状况、债务结构、资产质量、盈利状况、现金流状况，判断其财务风险；分析募集资金投向对发行人未来的财务状况、债券风险等方面的影响，以及项目实施可能出现的风险；有担保的债券，对担保人或担保物的风险进行评估。 在上述分析基础上，对债券品种的信用风险进行综合评估，选择信用状况良好、市场低估的债券进行投资。 3、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 3、新券申购策略 对于新发行的证券品种，管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力，可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势，追求可控风险之下的收益最大化。 4 、基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池，对基金的投资理念和投资价值进行判断。 5、股票质押式回购投资策略 股票质押回购（仅作为资金融出方）的投资策略： （ 1）在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状 况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定，选择资质良好的 融入方进行交易。 （ 2）对标的证券的范围、折算率、交易期限进行筛选管理， 根据宏观经济 发展状况、经济周期、产业政策等动态分析， 重点选择业绩优良、流通股本规模 适度、流动性较好、估值合理、质押比例较低的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 6、类固定收益型证券公司集合（专项）资产管理计划、集合资金信托计划、基金子公司一对多专项资产管理计划、期货公司一对多资管计划、在基金业协会登记为私募基金管理人发行的私募基金投资策略 管理人将对以上私募型资管产品拟投资标的作全方位的分析，把握行业投资价值变化，研究资管产品拟投资标的资产状况，该资管计划管理人资金实力、业务水平、人员素质，尤其关注其核心竞争力，对资管产品的未来收益做出判断。 管理人将对私募型资管产品拟投资标的收益风险进行全面分析，从行业风险、经营风险、安全质量风险做出判断，控制产品投资中的风险。