国金证券金煜鑫1号FOF
(DB1128)集合理财FOF
1.4435
-0.60%-0.0087
单位净值 [2026-07-17]
1.4435
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：13.32%
- 今年以来：13.32%
- 最近一年：13.32%
- 最近两年：13.42%
- 最近三年：15.49%
- 成立以来：44.35%
- 成立日期：2019-04-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4435 | 1.4435 | -0.60% |
| 2026-07-10 | 1.4522 | 1.4522 | -0.06% |
| 2026-07-06 | 1.4531 | 1.4531 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.4551 | 1.4551 | -0.14% |
| 2026-06-26 | 1.4571 | 1.4571 | +0.20% |
| 2026-06-18 | 1.4542 | 1.4542 | +0.70% |
| 2026-06-12 | 1.4441 | 1.4441 | -0.54% |
| 2026-06-05 | 1.4520 | 1.4520 | +0.16% |
| 2026-06-01 | 1.4497 | 1.4497 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.4496 | 1.4496 | +0.63% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金煜鑫1号FOF | --- | -4.15% | 182.70% | 1332.23% | --- | 1332.23% |
| 同类型排名 | 136/424 | 80/424 | 31/424 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |