0.9801
-4.01%-0.0393
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-7.57%
- 最近一季：5.81%
- 最近半年：25.85%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.99%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：王斯杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9801 |
0.9801 |
-4.01% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0210 |
1.0210 |
-2.39% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.60% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0523 |
1.0523 |
0.03% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.79% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0604 |
1.0604 |
0.77% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0523 |
1.0523 |
4.19% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0100 |
1.0100 |
0.48% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0052 |
1.0052 |
-1.07% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0161 |
1.0161 |
2.15% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9947 |
0.9947 |
4.49% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9520 |
0.9520 |
0.09% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9511 |
0.9511 |
2.68% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9263 |
0.9263 |
-1.70% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9423 |
0.9423 |
3.32% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9120 |
0.9120 |
2.38% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8908 |
0.8908 |
0.35% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.10% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.8886 |
0.8886 |
2.52% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8668 |
0.8668 |
4.70% |