国金证券鑫耀3号
(DB3059)集合理财债券型
1.0925
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.0925
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.25%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0925 | 1.0925 | +0.05% |
| 2024-07-12 | 1.0920 | 1.0920 | +0.05% |
| 2024-07-05 | 1.0915 | 1.0915 | +0.05% |
| 2024-06-28 | 1.0910 | 1.0910 | +0.08% |
| 2024-06-21 | 1.0901 | 1.0901 | +0.05% |
| 2024-06-14 | 1.0896 | 1.0896 | +0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0892 | 1.0892 | +0.07% |
| 2024-05-31 | 1.0884 | 1.0884 | +0.06% |
| 2024-05-24 | 1.0877 | 1.0877 | +0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0871 | 1.0871 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券鑫耀3号 | --- | 26.62% | 59.85% | 179.84% | --- | 202.65% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -6.77% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -18.56% | -6.52% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -8.10% | 3.15% |
