国盛资管国盛1号
(DD3008)集合理财债券型
1.0557
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.4754
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：-7.33%
- 最近一年：-7.33%
- 最近两年：-22.44%
- 最近三年：-17.18%
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：盖书文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资管
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-08-02 |
| 2 | 0.02 | 2018-11-02 |
| 3 | 0.28 | 2024-03-05 |
| 4 | 0.11 | 2025-02-26 |