国盛资管安心3号
(DD3119)集合理财债券型
1.2807
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-17]
1.2807
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：28.07%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：吴赣
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2807 | 1.2807 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.2803 | 1.2803 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.2804 | 1.2804 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.2806 | 1.2806 | --- |
| 2026-07-09 | 1.2801 | 1.2801 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2808 | 1.2808 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.2804 | 1.2804 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 1.2792 | 1.2792 | +0.09% |
| 2026-06-12 | 1.2780 | 1.2780 | +0.01% |
| 2026-06-11 | 1.2779 | 1.2779 | -0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心3号 | --- | 21.13% | 106.53% | 206.41% | --- | 239.87% |
| 同类型排名 | 1482/2519 | 665/2519 | 489/2519 | 492/2519 | 480/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
更多
吴赣 上任时间：2020-06-05
吴赣女士:国盛资产管理有限公司固定收益部(上海)投资经理。 展开∨ 收起∧