开源守正2号
(DF0036)集合理财股票型
1.4441
1.70%+0.0241
单位净值 [2025-12-31]
1.4441
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：12.75%
- 最近一季：8.43%
- 最近半年：22.69%
- 今年以来：37.38%
- 最近一年：37.38%
- 最近两年：47.28%
- 最近三年：24.44%
- 成立以来：44.41%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||