0.9878
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-31 |
0.9878 |
0.9878 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-30 |
0.9741 |
0.9741 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-29 |
0.9917 |
0.9917 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-26 |
0.9834 |
0.9834 |
0.00% |
| 5 |
2025-12-25 |
0.9768 |
0.9768 |
0.00% |
| 6 |
2025-12-24 |
0.9490 |
0.9490 |
0.00% |
| 7 |
2025-12-23 |
0.9209 |
0.9209 |
0.00% |
| 8 |
2025-12-22 |
0.9401 |
0.9401 |
0.00% |
| 9 |
2025-12-19 |
0.9366 |
0.9366 |
0.00% |
| 10 |
2025-12-18 |
0.9323 |
0.9323 |
0.00% |
| 11 |
2025-12-17 |
0.9300 |
0.9300 |
0.00% |
| 12 |
2025-12-16 |
0.9351 |
0.9351 |
0.00% |
| 13 |
2025-12-15 |
0.9413 |
0.9413 |
0.00% |
| 14 |
2025-12-12 |
0.9392 |
0.9392 |
0.00% |
| 15 |
2025-12-11 |
0.8982 |
0.8982 |
0.00% |
| 16 |
2025-12-10 |
0.8839 |
0.8839 |
0.00% |
| 17 |
2025-12-09 |
0.8813 |
0.8813 |
0.00% |
| 18 |
2025-12-08 |
0.8867 |
0.8867 |
0.00% |
| 19 |
2025-12-05 |
0.8825 |
0.8825 |
0.00% |
| 20 |
2025-12-04 |
0.8654 |
0.8654 |
0.00% |