1.0237
0.00%0.0000
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-24 |
1.0237 |
1.0964 |
0.00% |
| 2 |
2017-03-23 |
1.0237 |
1.0964 |
0.00% |
| 3 |
2017-03-22 |
1.0237 |
1.0964 |
0.00% |
| 4 |
2017-03-21 |
1.0237 |
1.0964 |
-0.03% |
| 5 |
2017-03-20 |
1.0240 |
1.0967 |
2.64% |
| 6 |
2017-03-17 |
0.9977 |
1.0704 |
0.00% |
| 7 |
2017-03-16 |
0.9977 |
1.0704 |
0.00% |
| 8 |
2017-03-15 |
0.9977 |
1.0704 |
-0.01% |
| 9 |
2017-03-14 |
0.9978 |
1.0705 |
0.00% |
| 10 |
2017-03-13 |
0.9978 |
1.0705 |
-0.01% |
| 11 |
2017-03-10 |
0.9979 |
1.0706 |
0.00% |
| 12 |
2017-03-09 |
0.9979 |
1.0706 |
0.00% |
| 13 |
2017-03-08 |
0.9979 |
1.0706 |
0.00% |
| 14 |
2017-03-07 |
0.9979 |
1.0706 |
-0.01% |
| 15 |
2017-03-06 |
0.9980 |
1.0707 |
-0.01% |
| 16 |
2017-03-03 |
0.9981 |
1.0708 |
0.00% |
| 17 |
2017-03-02 |
0.9981 |
1.0708 |
0.00% |
| 18 |
2017-03-01 |
0.9981 |
1.0708 |
0.00% |
| 19 |
2017-02-28 |
0.9981 |
1.0708 |
1.00% |
| 20 |
2017-02-27 |
0.9882 |
1.0709 |
-1.00% |