1.0268
0.17%+0.0017
单位净值 [2017-10-31]
- 最近一月:0.69%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.68%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-10-31 |
1.0268 |
1.0268 |
0.17% |
2 |
2017-10-24 |
1.0251 |
1.0251 |
0.21% |
3 |
2017-10-17 |
1.0230 |
1.0230 |
0.16% |
4 |
2017-10-10 |
1.0214 |
1.0214 |
0.16% |
5 |
2017-09-26 |
1.0198 |
1.0198 |
0.18% |
6 |
2017-09-19 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.03% |
7 |
2017-09-12 |
1.0183 |
1.0183 |
0.06% |
8 |
2017-09-05 |
1.0177 |
1.0177 |
0.04% |
9 |
2017-08-29 |
1.0173 |
1.0173 |
0.01% |
10 |
2017-08-22 |
1.0172 |
1.0172 |
0.18% |
11 |
2017-08-15 |
1.0154 |
1.0154 |
0.07% |
12 |
2017-08-08 |
1.0147 |
1.0147 |
0.06% |
13 |
2017-08-01 |
1.0141 |
1.0141 |
0.10% |
14 |
2017-07-25 |
1.0131 |
1.0131 |
0.06% |
15 |
2017-07-18 |
1.0125 |
1.0125 |
0.07% |
16 |
2017-07-11 |
1.0118 |
1.0118 |
0.12% |
17 |
2017-07-04 |
1.0106 |
1.0106 |
0.10% |
18 |
2017-06-27 |
1.0096 |
1.0096 |
0.07% |
19 |
2017-06-20 |
1.0089 |
1.0089 |
0.08% |
20 |
2017-06-13 |
1.0081 |
1.0081 |
0.14% |