华宝证券华量安瑞1号FOF
(E20112)公募FOF
1.3824
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-26]
1.3824
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：38.24%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3824 | 1.3824 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.3828 | 1.3828 | +0.35% |
| 2025-12-19 | 1.3780 | 1.3780 | +0.22% |
| 2025-12-18 | 1.3750 | 1.3750 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 1.3771 | 1.3771 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 1.3778 | 1.3778 | -0.06% |
| 2025-12-05 | 1.3786 | 1.3786 | +0.06% |
| 2025-12-04 | 1.3778 | 1.3778 | -0.20% |
| 2025-11-28 | 1.3806 | 1.3806 | +0.35% |
| 2025-11-27 | 1.3758 | 1.3758 | +0.58% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券华量安瑞1号FOF | --- | 106.00% | 120.06% | 281.12% | --- | 421.41% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |