华宝证券华量安瑞1号FOF
(E20112)集合理财FOF
1.3824
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-26]
1.3824
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：38.24%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||