华宝证券华量辉耀1号FOF
(E20124)集合理财FOF
1.5420
0.46%+0.0070
单位净值 [2025-12-30]
1.5420
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：7.21%
- 今年以来：14.70%
- 最近一年：13.57%
- 最近两年：18.46%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：54.20%
- 成立日期：2020-02-19
- 基金经理：王翔,虞伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||