华宝证券华量致远指数增强FOF集合
(E20127)集合理财FOF
1.8295
0.66%+0.0120
单位净值 [2025-12-26]
1.8295
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：9.30%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：25.70%
- 今年以来：37.87%
- 最近一年：32.27%
- 最近两年：50.59%
- 最近三年：46.59%
- 成立以来：82.95%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||