1.0041
0.12%+0.0012
单位净值 [2017-07-14]
- 最近一月:-1.03%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.23%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.39%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-07-14 |
1.0041 |
1.0596 |
0.12% |
2 |
2017-07-07 |
1.0029 |
1.0584 |
0.11% |
3 |
2017-06-30 |
1.0018 |
1.0573 |
0.11% |
4 |
2017-06-23 |
1.0007 |
1.0562 |
-1.36% |
5 |
2017-06-16 |
1.0145 |
1.0550 |
0.11% |
6 |
2017-06-09 |
1.0134 |
1.0539 |
0.12% |
7 |
2017-06-02 |
1.0122 |
1.0527 |
0.11% |
8 |
2017-05-26 |
1.0111 |
1.0516 |
0.11% |
9 |
2017-05-19 |
1.0100 |
1.0505 |
0.12% |
10 |
2017-05-12 |
1.0088 |
1.0493 |
0.11% |
11 |
2017-05-05 |
1.0077 |
1.0482 |
0.12% |
12 |
2017-04-28 |
1.0065 |
1.0470 |
0.11% |
13 |
2017-04-21 |
1.0054 |
1.0459 |
0.12% |
14 |
2017-04-14 |
1.0042 |
1.0447 |
0.11% |
15 |
2017-04-07 |
1.0031 |
1.0436 |
0.11% |
16 |
2017-03-31 |
1.0020 |
1.0425 |
0.12% |
17 |
2017-03-24 |
1.0008 |
1.0413 |
-1.34% |
18 |
2017-03-17 |
1.0144 |
1.0402 |
0.12% |
19 |
2017-03-10 |
1.0132 |
1.0390 |
0.11% |
20 |
2017-03-03 |
1.0121 |
1.0379 |
0.12% |