华宝证券宝利12M06号
(E20588)集合理财债券型
1.0449
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-08-21]
1.0449
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2025-08-28
-
基金经理： ---
- 管理公司：华宝证券 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0449 | 1.0449 | -0.07% |
| 2026-08-14 | 1.0456 | 1.0456 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 1.0461 | 1.0461 | +0.06% |
| 2026-07-31 | 1.0455 | 1.0455 | +0.02% |
| 2026-07-24 | 1.0453 | 1.0453 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0451 | 1.0451 | -0.08% |
| 2026-07-10 | 1.0459 | 1.0459 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0458 | 1.0458 | -0.12% |
| 2026-06-30 | 1.0471 | 1.0471 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0472 | 1.0472 | +0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券宝利12M06号 | --- | -1.91% | 34.57% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 1380/1810 | 1604/1810 | 994/1810 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |