宏信证券月添利1号
(E31401)集合理财债券型
1.0018
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-27]
1.2777
累计净值 [2025-10-27]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.04%
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宏信证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||