0.9996
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-08-29]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：胡仁喜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-08-29 |
0.9996 |
1.1162 |
-0.02% |
| 2 |
2014-08-22 |
0.9998 |
1.1164 |
0.00% |
| 3 |
2014-08-15 |
0.9998 |
1.1164 |
0.00% |
| 4 |
2014-08-08 |
0.9998 |
1.1164 |
-0.01% |
| 5 |
2014-08-01 |
0.9999 |
1.1165 |
0.00% |
| 6 |
2014-07-25 |
0.9999 |
1.1165 |
0.00% |
| 7 |
2014-07-18 |
0.9999 |
1.1165 |
0.00% |
| 8 |
2014-07-11 |
0.9999 |
1.1165 |
-0.01% |
| 9 |
2014-07-04 |
1.0000 |
1.1166 |
0.00% |
| 10 |
2014-06-30 |
1.0000 |
1.1166 |
0.00% |
| 11 |
2014-06-27 |
1.0000 |
1.1166 |
0.00% |
| 12 |
2014-06-26 |
1.0000 |
1.1166 |
0.03% |
| 13 |
2014-06-20 |
0.9997 |
1.0802 |
0.00% |
| 14 |
2014-06-13 |
0.9997 |
1.0802 |
0.00% |
| 15 |
2014-06-06 |
0.9997 |
1.0802 |
0.00% |
| 16 |
2014-05-30 |
0.9997 |
1.0802 |
-0.01% |
| 17 |
2014-05-16 |
0.9998 |
1.0803 |
0.00% |
| 18 |
2014-05-09 |
0.9998 |
1.0803 |
-0.01% |
| 19 |
2014-04-25 |
0.9999 |
1.0804 |
0.00% |
| 20 |
2014-04-18 |
0.9999 |
1.0804 |
0.00% |