太平洋证券均盈优选FOF1号
(E61065)集合理财FOF
1.4378
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.7133
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：18.53%
- 最近一年：18.25%
- 最近两年：22.65%
- 最近三年：15.04%
- 成立以来：43.79%
- 成立日期：2018-09-18
- 基金经理：孙梦祎,叶萌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||