太平洋证券金元宝11号
(E61109)集合理财债券型
1.1998
-0.10%-0.0017
单位净值 [2026-07-22]
1.6408
累计净值 [2026-07-22]
- 最近一月：-3.47%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：33.05%
- 今年以来：33.05%
- 最近一年：33.05%
- 最近两年：33.05%
- 最近三年：33.05%
- 成立以来：73.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1998 | 1.6408 | -0.10% |
| 2026-07-21 | 1.2010 | 1.6420 | +1.49% |
| 2026-07-20 | 1.1834 | 1.6244 | -0.56% |
| 2026-07-17 | 1.1901 | 1.6311 | -1.77% |
| 2026-07-16 | 1.2116 | 1.6526 | -0.94% |
| 2026-07-15 | 1.2231 | 1.6641 | -0.67% |
| 2026-07-14 | 1.2314 | 1.6724 | +0.21% |
| 2026-07-13 | 1.2288 | 1.6698 | -0.89% |
| 2026-07-10 | 1.2398 | 1.6808 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2696 | 1.7106 | +0.77% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝11号 | --- | -346.77% | 74.73% | 3305.24% | --- | 3305.24% |
| 同类型排名 | 2440/2535 | 2207/2535 | 942/2535 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
