华福证券-安益1号
(E71103)集合理财债券型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：25.53%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：程炎弟贺晨
- 管理公司：华福证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2553 | 1.2553 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.2554 | 1.2554 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.2554 | 1.2554 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.2555 | 1.2555 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.2551 | 1.2551 | -0.03% |
| 2026-07-13 | 1.2555 | 1.2555 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.2556 | 1.2556 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2551 | 1.2551 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.2549 | 1.2549 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1.2549 | 1.2549 | +0.02% |
更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华福证券-安益1号 | --- | 20.76% | 95.71% | 138.92% | --- | 152.86% |
| 同类型排名 | 1659/2519 | 690/2519 | 618/2519 | 945/2519 | 1077/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
程炎弟 上任时间：2022-08-29
程炎弟女士:具有证券从业资格及基金从业资格,拥有多年债券投资研究经验。曾在鹏元资信评估有限公司从事债券信用分析工作,后在鑫沉资产管理有限公司从事债券投资工作,2020年11月加入华福证券资产管理部任投资经理。具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。无其他兼职情形。 展开∨ 收起∧
贺晨 上任时间：2022-08-29
贺晨女士:拥有证券从业资格及基金从业资格,注册会计师资格,2016年9月加入华福证券以来先后在公司资产管理业务条线事业部担任固定收益交易和投资工作,拥有较丰富固定收益交易,投资以及研究经验。具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的情形。无其他兼职情形。 展开∨ 收起∧
徐翔 上任时间：2022-08-29
徐翔,北京大学数学系理学硕士、南开大学数学理学学士。2010年进入兴业银行资金营运中心任高级固定收益分析师,对市场走向、经济轮动有深刻理解;2012年9月加入申银万国证券股份有限公司,作为中海-中银稳富、睿致12号、汇鑫85号、禧盈9号等回收类资管产品的投资主办人。2016年转至申万宏源证券有限公司资产管理事业部,负债团队固定收益资产管理业务,有百亿规模管理经验。 展开∨ 收起∧