华福证券-兴福安盈3号
(E71123)公募债券型
1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2785
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：-0.69%
- 最近三年：0.22%
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0013 | 1.2785 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0012 | 1.2784 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0011 | 1.2783 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0010 | 1.2782 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0009 | 1.2781 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0008 | 1.2780 | +0.02% |
| 2025-12-23 | 1.0006 | 1.2778 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0005 | 1.2777 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0003 | 1.2775 | +0.00% |
| 2025-12-18 | 1.0003 | 1.2775 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华福证券-兴福安盈3号 | --- | 13.00% | 5.00% | -22.92% | --- | -26.89% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |