华福证券-兴福安盈3号
(E71123)集合理财债券型
1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2785
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：-0.69%
- 最近三年：0.22%
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-11-30 |
| 2 | 0.03 | 2021-05-31 |
| 3 | 0.03 | 2021-11-30 |
| 4 | 0.04 | 2022-05-30 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-30 |
| 6 | 0.03 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.03 | 2023-11-29 |
| 8 | 0.05 | 2024-05-29 |
| 9 | 0.02 | 2024-11-29 |
| 10 | 0.02 | 2025-05-29 |
| 11 | 0.01 | 2025-11-28 |