华福证券-兴福安盈3号
(E71123)集合理财债券型
1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2785
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：-0.69%
- 最近三年：0.22%
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||