五矿乐享香河鹏森央企项目第3期
(EA0011)集合理财其他
0.9873
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-05-25]
1.1335
累计净值 [2016-05-25]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：-0.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2013-10-28
- 基金经理：沈亚伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
基本信息
| 基金简称 | 五矿乐享香河鹏森央企项目第3期 | 基金全称 | 五矿乐享香河鹏森央企项目集合资产管理计划第3期 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | EA0011 | 成立日期 | 2013-10-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 五矿证券有限公司 | 基金托管人 | 五矿证券有限公司 |
| 基金经理 | 沈亚伟 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 管理人于推广期或开放期的前五个工作日内公布下一期集合计划的预期年化收益率，作为该期业绩比较基准 | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的基础上追求稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于“长城新盛·智融5号·鹏森香河投资集合资金信托计划”。该信托计划作为石家庄高新区盛德投资信息咨询中心(有限合伙)(简称“基金”)的有限合伙人,通过有限合伙投资于鹏森股份有限公司旗下的河北省廊坊市香河“央企国际健康养生中心项目”,河北融投担保集团公司对该项目提供连带责任保证担保。 该信托计划的预期收益率不低于12%/年。 其他投资范围还包括各种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划主要投资于“长城新盛·智融5号·鹏森香河投资集合资金信托计划”。管理人将集合计划资金委托给受托人并认购该信托计划,由受托人按照信托文件的规定,将该信托计划项下的信托资金集合起来。该信托计划作为石家庄高新区盛德投资信息咨询中心(有限合伙)(简称“基金”)的有限合伙人,通过有限合伙投资于鹏森股份有限公司旗下的河北省廊坊市香河“央企国际健康养生中心项目”。 2、债券类资产投资策略 债券投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,特别是对短期融资券、公司债、企业债等信用债品种的投资研究能力,以买入持有到期持有策略为主,结合运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 3、现金类资产投资策略 本计划通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 | ||