五矿证券丰益1号
(EA0086)集合理财混合型
0.8571
0.62%+0.0053
单位净值 [2025-12-30]
0.8571
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：-4.28%
- 最近半年：8.45%
- 今年以来：9.58%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：14.95%
- 最近三年：1.91%
- 成立以来：-14.29%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：高天昊,王雨辰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||