1.0268
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-07-23]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.79%
- 最近半年:1.21%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:1.87%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.68%
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:大同证券经纪有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-23 |
1.0268 |
1.1233 |
-0.02% |
2 |
2018-07-20 |
1.0270 |
1.1235 |
0.02% |
3 |
2018-07-19 |
1.0268 |
1.1233 |
0.02% |
4 |
2018-07-18 |
1.0266 |
1.1231 |
0.02% |
5 |
2018-07-17 |
1.0264 |
1.1229 |
0.02% |
6 |
2018-07-16 |
1.0262 |
1.1227 |
0.06% |
7 |
2018-07-13 |
1.0256 |
1.1221 |
0.05% |
8 |
2018-07-12 |
1.0251 |
1.1216 |
0.00% |
9 |
2018-07-11 |
1.0251 |
1.1216 |
0.02% |
10 |
2018-07-10 |
1.0249 |
1.1214 |
0.02% |
11 |
2018-07-09 |
1.0247 |
1.1212 |
0.06% |
12 |
2018-07-06 |
1.0241 |
1.1206 |
0.02% |
13 |
2018-07-05 |
1.0239 |
1.1204 |
0.02% |
14 |
2018-07-04 |
1.0237 |
1.1202 |
0.02% |
15 |
2018-07-03 |
1.0235 |
1.1200 |
0.02% |
16 |
2018-07-02 |
1.0233 |
1.1198 |
0.07% |
17 |
2018-06-29 |
1.0226 |
1.1191 |
0.02% |
18 |
2018-06-28 |
1.0224 |
1.1189 |
0.02% |
19 |
2018-06-27 |
1.0222 |
1.1187 |
0.02% |
20 |
2018-06-26 |
1.0220 |
1.1185 |
0.02% |