华金证券增利稳进1号
(F0Z025)集合理财债券型
1.1041
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-08]
1.1720
累计净值 [2025-12-08]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：3.34%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：刘德杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华金证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||