1.0770
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-12-01]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.89%
- 最近半年:3.06%
- 今年以来:0.07%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.70%
- 成立日期:2016-12-08
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:九州证券有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-12-01 |
1.0770 |
1.0770 |
0.09% |
2 |
2017-11-24 |
1.0760 |
1.0760 |
0.19% |
3 |
2017-11-17 |
1.0740 |
1.0740 |
0.09% |
4 |
2017-11-10 |
1.0730 |
1.0730 |
0.19% |
5 |
2017-11-03 |
1.0710 |
1.0710 |
0.09% |
6 |
2017-10-27 |
1.0700 |
1.0700 |
0.19% |
7 |
2017-10-20 |
1.0680 |
1.0680 |
0.19% |
8 |
2017-10-13 |
1.0660 |
1.0660 |
0.24% |
9 |
2017-09-30 |
1.0635 |
1.0635 |
0.05% |
10 |
2017-09-29 |
1.0630 |
1.0630 |
0.09% |
11 |
2017-09-22 |
1.0620 |
1.0620 |
0.19% |
12 |
2017-09-15 |
1.0600 |
1.0600 |
0.09% |
13 |
2017-09-08 |
1.0590 |
1.0590 |
0.19% |
14 |
2017-09-01 |
1.0570 |
1.0570 |
0.09% |
15 |
2017-08-25 |
1.0560 |
1.0560 |
0.19% |
16 |
2017-08-18 |
1.0540 |
1.0540 |
0.19% |
17 |
2017-08-11 |
1.0520 |
1.0520 |
0.10% |
18 |
2017-08-04 |
1.0510 |
1.0510 |
0.19% |
19 |
2017-07-28 |
1.0490 |
1.0490 |
0.10% |
20 |
2017-07-21 |
1.0480 |
1.0480 |
0.19% |