联储证券ESG时利1号
(F70027)集合理财债券型
1.1987
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.1987
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：-5.73%
- 最近一年：-5.11%
- 最近两年：-3.08%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：19.87%
- 成立日期：2019-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：联储证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||