申港证券睿泽月添利1号
(FA0102)集合理财债券型
1.0468
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-10]
1.1268
累计净值 [2025-09-10]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：46.86%
- 最近一年：48.33%
- 最近两年：57.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.46%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-07-22 |
| 2 | 0.500000 | 2025-01-22 |