华兴价值成长1号
(FB0003)集合理财混合型
1.8452
-0.17%-0.0031
单位净值 [2025-12-31]
1.8452
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：11.64%
- 最近一年：11.64%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：3.14%
- 成立以来：84.50%
- 成立日期：2017-05-26
- 基金经理：王锦海
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华兴证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||