广发资管穗发五虎4号FOF
(GF0732)集合理财FOF
0.9673
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-30]
0.9673
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：15.76%
- 今年以来：22.24%
- 最近一年：20.69%
- 最近两年：16.04%
- 最近三年：3.28%
- 成立以来：-3.27%
- 成立日期：2020-09-03
- 基金经理：孙隽勃
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||