银河水星7号
(GS0701)集合理财债券型
1.4689
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.4689
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：13.86%
- 成立以来：46.89%
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘诗薇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||