银河恒汇睿智1号
(GSRZ01)集合理财债券型
1.0395
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-12-29]
1.0395
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：0.60%
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：刘玉强,郑锦斐
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||