江海证券文韬一号
(JHWT1H)集合理财债券型
1.4737
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-12-31]
1.4737
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：11.18%
- 最近三年：19.25%
- 成立以来：47.37%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：李彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||