野村东方国际宜和1号FOFA
(PFF003)集合理财FOF
1.0065
-0.31%-0.0031
单位净值 [2025-12-30]
1.0065
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：17.98%
- 今年以来：25.67%
- 最近一年：24.47%
- 最近两年：15.89%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：0.65%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：邓希
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||