0.5989
-0.05%-0.0003
单位净值 [2013-12-18]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:-8.31%
- 最近半年:-2.40%
- 今年以来:-1.51%
- 最近一年:2.06%
- 最近两年:-8.36%
- 最近三年:-37.50%
- 成立以来:-40.11%
- 成立日期:2008-12-19
- 基金经理:姚春雷
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国元证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2013-12-18 |
0.5989 |
0.6489 |
-0.05% |
2 |
2013-12-17 |
0.5992 |
0.6492 |
0.00% |
3 |
2013-12-16 |
0.5992 |
0.6492 |
0.00% |
4 |
2013-12-13 |
0.5992 |
0.6492 |
0.00% |
5 |
2013-12-12 |
0.5992 |
0.6492 |
0.02% |
6 |
2013-12-11 |
0.5991 |
0.6491 |
0.00% |
7 |
2013-12-10 |
0.5991 |
0.6491 |
0.00% |
8 |
2013-12-09 |
0.5991 |
0.6491 |
0.02% |
9 |
2013-12-06 |
0.5990 |
0.6490 |
0.00% |
10 |
2013-12-05 |
0.5990 |
0.6490 |
0.00% |
11 |
2013-12-04 |
0.5990 |
0.6490 |
0.15% |
12 |
2013-12-03 |
0.5981 |
0.6481 |
0.13% |
13 |
2013-12-02 |
0.5973 |
0.6473 |
-0.40% |
14 |
2013-11-29 |
0.5997 |
0.6497 |
0.08% |
15 |
2013-11-28 |
0.5992 |
0.6492 |
0.07% |
16 |
2013-11-27 |
0.5988 |
0.6488 |
0.13% |
17 |
2013-11-26 |
0.5980 |
0.6480 |
0.02% |
18 |
2013-11-25 |
0.5979 |
0.6479 |
-0.05% |
19 |
2013-11-22 |
0.5982 |
0.6482 |
-0.13% |
20 |
2013-11-21 |
0.5990 |
0.6490 |
-0.07% |