1.3775
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-06-25]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：12.56%
- 今年以来：9.92%
- 最近一年：35.74%
- 最近两年：42.61%
- 最近三年：37.69%
- 成立以来：37.69%
-
成立日期：2012-06-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2012-06-21
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-25 |
1.3775 |
1.5794 |
| 2015-06-24 |
1.3775 |
1.5794 |
| 2015-06-23 |
1.3775 |
1.5794 |
| 2015-06-19 |
1.3878 |
1.5897 |
| 2015-06-18 |
1.3874 |
1.5893 |
| 2015-06-17 |
1.3872 |
1.5891 |
| 2015-06-16 |
1.3855 |
1.5874 |
| 2015-06-15 |
1.3902 |
1.5921 |
| 2015-06-12 |
1.3929 |
1.5948 |
| 2015-06-11 |
1.3923 |
1.5942 |
| 2015-06-10 |
1.3892 |
1.5911 |
| 2015-06-09 |
1.3953 |
1.5972 |
| 2015-06-08 |
1.3972 |
1.5991 |
| 2015-06-05 |
1.3919 |
1.5938 |
| 2015-06-04 |
1.3792 |
1.5811 |
| 2015-06-03 |
1.3747 |
1.5766 |
| 2015-06-02 |
1.3746 |
1.5765 |
| 2015-06-01 |
1.3754 |
1.5773 |
| 2015-05-29 |
1.3519 |
1.5538 |
| 2015-05-28 |
1.3537 |
1.5556 |