国泰君安君得惠
(S00168)集合理财债券型
1.0250
0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-21]
1.4590
累计净值 [2021-05-21]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.69%
- 最近半年:-0.77%
- 今年以来:-1.63%
- 最近一年:-1.25%
- 最近两年:0.39%
- 最近三年:0.10%
- 成立以来:2.50%
- 成立日期:2009-09-24
- 基金经理:杜浩然
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰君安资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |