0.7920
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-08]
- 最近一月:-0.52%
- 最近一季:-2.35%
- 最近半年:-3.87%
- 今年以来:-3.64%
- 最近一年:-8.97%
- 最近两年:-14.79%
- 最近三年:-47.72%
- 成立以来:-20.80%
- 成立日期:2011-06-10
- 基金经理:徐占林
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:山西证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-06-08 |
0.7920 |
0.7922 |
0.01% |
2 |
2018-06-01 |
0.7919 |
0.7921 |
-0.19% |
3 |
2018-05-25 |
0.7934 |
0.7936 |
-0.21% |
4 |
2018-05-21 |
0.7951 |
0.7953 |
0.16% |
5 |
2018-05-18 |
0.7938 |
0.7940 |
-0.29% |
6 |
2018-05-11 |
0.7961 |
0.7963 |
0.71% |
7 |
2018-05-04 |
0.7905 |
0.7907 |
0.20% |
8 |
2018-04-27 |
0.7889 |
0.7891 |
-0.44% |
9 |
2018-04-20 |
0.7924 |
0.7926 |
-0.38% |
10 |
2018-04-19 |
0.7954 |
0.7956 |
-0.06% |
11 |
2018-04-18 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.40% |
12 |
2018-04-13 |
0.7991 |
0.7991 |
0.18% |
13 |
2018-04-04 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.29% |
14 |
2018-03-31 |
0.8000 |
0.8000 |
0.01% |
15 |
2018-03-30 |
0.7999 |
0.7999 |
0.36% |
16 |
2018-03-23 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.93% |
17 |
2018-03-19 |
0.8045 |
0.8045 |
0.10% |
18 |
2018-03-16 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.91% |
19 |
2018-03-09 |
0.8111 |
0.8111 |
0.00% |
20 |
2018-03-02 |
0.8111 |
0.8111 |
0.20% |