0.8326
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-29]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.02%
- 最近半年:0.02%
- 今年以来:-4.13%
- 最近一年:-4.12%
- 最近两年:-16.00%
- 最近三年:-18.16%
- 成立以来:-16.74%
- 成立日期:2012-09-19
- 基金经理:王佩江
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-12-29 |
0.8326 |
0.4023 |
0.01% |
2 |
2021-11-02 |
0.8325 |
0.4022 |
0.01% |
3 |
2021-10-22 |
0.8324 |
0.4022 |
-0.01% |
4 |
2021-10-21 |
0.8325 |
0.4023 |
-0.01% |
5 |
2021-10-08 |
0.8326 |
0.4023 |
0.02% |
6 |
2021-09-22 |
0.8324 |
0.4021 |
0.01% |
7 |
2021-08-31 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
8 |
2021-08-30 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
9 |
2021-08-27 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
10 |
2021-08-26 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
11 |
2021-08-25 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
12 |
2021-08-24 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
13 |
2021-08-23 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
14 |
2021-08-20 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
15 |
2021-08-19 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
16 |
2021-08-18 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
17 |
2021-08-17 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
18 |
2021-08-16 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
19 |
2021-08-13 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |
20 |
2021-08-12 |
0.8323 |
0.4020 |
0.00% |